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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 449.00 | 36 891.00 | 3 558.00 | 40 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 097.00 | 79 121.00 | 119 976.00 | 199 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 946.00 | 116 012.00 | 245 934.00 | 361 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 94 170.00 | | 94 170.00 | 94 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 847.00 | | 146 847.00 | 146 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 793.00 | 116 012.00 | 392 781.00 | 508 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 310.00 | | | 156 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 168 895.00 | | | 168 895.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65.00 | | | 65.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 135.00 | | | 81 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 776.00 | | | 94 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 886.00 | | | 223 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 781.00 | | | 392 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 743.00 | | | 162 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 946.00 | | 840 946.00 | 840 946.00 |
FG Production vendue services | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 118.00 | | 842 118.00 | 842 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 477.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 977.00 | | | 844 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 392.00 | | | 843 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 218.00 | | 41 778.00 | 321 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 361 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 768.00 | | 41 778.00 | 197 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 535.00 | 20 477.00 | | 95 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 535.00 | 20 477.00 | | 95 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 776.00 | 94 776.00 | | 94 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 197.00 | | | 197.00 |
VB T. V. A. | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 135.00 | 19 992.00 | 61 143.00 | 81 135.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 785.00 | 25 385.00 | 9 400.00 | 34 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 886.00 | 162 743.00 | 61 143.00 | 223 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
ST Autres comptes | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 857.00 | | | 98 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 429.00 | | | 129 429.00 |