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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 449.00 | 39 891.00 | 558.00 | 40 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 863.00 | 125 474.00 | 98 389.00 | 223 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 767.00 | 165 364.00 | 221 402.00 | 386 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BT Marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 105 134.00 | | 105 134.00 | 105 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 626.00 | | 118 626.00 | 118 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 393.00 | 165 364.00 | 340 029.00 | 505 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 201 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 507.00 | 43 968.00 | | 154 507.00 |
DL TOTAL (I) | 165 507.00 | 256 453.00 | | 165 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 294.00 | 57 444.00 | | 3 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 331.00 | 475.00 | | 43 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 253.00 | 62 578.00 | | 65 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 643.00 | 54 890.00 | | 62 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 522.00 | 175 388.00 | | 174 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 029.00 | 431 841.00 | | 340 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 522.00 | 175 388.00 | | 174 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 290.00 | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 425.00 | | 1 191 425.00 | 1 191 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 425.00 | | 1 191 425.00 | 1 191 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 368.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 1.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -1.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 203.00 | 10 216.00 | | 53 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 788.00 | 886 252.00 | | 1 194 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 281.00 | 842 284.00 | | 1 040 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 507.00 | 43 968.00 | | 154 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 077.00 | | 12 895.00 | 376 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 386 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205.00 | 264 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 622.00 | | 12 895.00 | 253 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 915.00 | 18 655.00 | 2 205.00 | 148 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 915.00 | 18 655.00 | 2 205.00 | 148 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 253.00 | 65 253.00 | | 65 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VI Groupe et associés | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 522.00 | 174 522.00 | | 174 522.00 |