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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 346 000.00 | 25 998.00 | 320 001.00 | 346 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 040.00 | 44 475.00 | 86 565.00 | 131 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650 018.00 | | 650 018.00 | 650 018.00 |
BF Prêts | 143 562.00 | | 143 562.00 | 143 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 262.00 | 70 473.00 | 1 974 789.00 | 2 045 262.00 |
BT Marchandises | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 1 289 179.00 | 150 000.00 | 1 139 179.00 | 1 289 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 215 124.00 | | 1 215 124.00 | 1 215 124.00 |
CF Disponibilités | 217 430.00 | | 217 430.00 | 217 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 585.00 | 150 000.00 | 2 681 585.00 | 2 831 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 848.00 | 220 473.00 | 4 656 375.00 | 4 876 848.00 |
CU Autres participations | 774 641.00 | | 774 641.00 | 774 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 875 000.00 | | | 4 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
DH Report à nouveau | -217 836.00 | | | -217 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 163.00 | | | -59 163.00 |
DL TOTAL (I) | 4 642 818.00 | | | 4 642 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 375.00 | | | 4 656 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 606.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 611.00 | | | 191 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 775.00 | | | 250 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 163.00 | | | -59 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 384.00 | | | 2 096 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 121.00 | 1 568 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 121.00 | 2 045 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 041.00 | | | 477 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 343.00 | | 1 568 222.00 | 1 619 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 557.00 | 42 916.00 | | 27 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 557.00 | 42 916.00 | | 27 557.00 |