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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 346 000.00 | 43 298.00 | 302 701.00 | 346 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 527.00 | 1 087.00 | 6 439.00 | 7 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 545.00 | 70 554.00 | 69 990.00 | 140 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650 018.00 | | 650 018.00 | 650 018.00 |
BF Prêts | 72 398.00 | | 72 398.00 | 72 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 130.00 | 114 939.00 | 1 976 190.00 | 2 091 130.00 |
BT Marchandises | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 1 374 438.00 | 150 000.00 | 1 224 438.00 | 1 374 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104 312.00 | | 1 104 312.00 | 1 104 312.00 |
CF Disponibilités | 120 981.00 | | 120 981.00 | 120 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 793.00 | 150 000.00 | 2 571 793.00 | 2 721 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 923.00 | 264 939.00 | 4 547 983.00 | 4 812 923.00 |
CU Autres participations | 774 641.00 | | 774 641.00 | 774 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 875 000.00 | | | 4 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
DH Report à nouveau | -276 999.00 | | | -276 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 424.00 | | | -113 424.00 |
DL TOTAL (I) | 4 529 394.00 | | | 4 529 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 983.00 | | | 4 547 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 676.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 201.00 | | | 186 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 424.00 | | | -113 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 263.00 | | | 2 045 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 091 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 041.00 | | | 477 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 222.00 | | | 1 568 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 473.00 | 44 466.00 | | 70 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 473.00 | 44 466.00 | | 70 473.00 |