| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 346 000.00 | 60 598.00 | 285 401.00 | 346 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 431.00 | 3 797.00 | 13 633.00 | 17 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 013.00 | 33 098.00 | 14 915.00 | 48 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650 018.00 | | 650 018.00 | 650 018.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 104.00 | 97 493.00 | 1 868 610.00 | 1 966 104.00 |
BT Marchandises | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 1 260 922.00 | | 1 260 922.00 | 1 260 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089 790.00 | | 1 089 790.00 | 1 089 790.00 |
CF Disponibilités | 125 117.00 | | 125 117.00 | 125 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 491.00 | | 2 607 491.00 | 2 607 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 595.00 | 97 493.00 | 4 476 102.00 | 4 573 595.00 |
CU Autres participations | 774 641.00 | | 774 641.00 | 774 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 875 000.00 | | | 4 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
DH Report à nouveau | -390 423.00 | | | -390 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 607.00 | | | -61 607.00 |
DL TOTAL (I) | 4 467 787.00 | | | 4 467 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 102.00 | | | 4 476 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 001.00 | |
GE Autres charges | | | 121 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 137.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | | | -2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 137.00 | | | 280 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 744.00 | | | 341 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 607.00 | | | -61 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 130.00 | | 14 205.00 | 2 091 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 399.00 | 1 454 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 231.00 | 1 966 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 832.00 | 511 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 072.00 | | 14 205.00 | 594 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 058.00 | | | 1 497 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 940.00 | 47 001.00 | 64 447.00 | 114 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 940.00 | 47 001.00 | 64 447.00 | 114 940.00 |