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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 486 098.00 | | 45 486 098.00 | 45 486 098.00 |
AP Constructions | 108 231 490.00 | 7 240 721.00 | 100 990 768.00 | 108 231 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 575.00 | 168 315.00 | 673 260.00 | 841 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 559 163.00 | 7 409 036.00 | 147 150 127.00 | 154 559 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 928.00 | | 925 928.00 | 925 928.00 |
BZ Autres créances | 1 533 821.00 | | 1 533 821.00 | 1 533 821.00 |
CF Disponibilités | 1 095 146.00 | | 1 095 146.00 | 1 095 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 431.00 | | 3 555 431.00 | 3 555 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 114 595.00 | 7 409 036.00 | 150 705 559.00 | 158 114 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 487 812.00 | -1 691 508.00 | | -3 487 812.00 |
DL TOTAL (I) | -3 287 812.00 | -1 491 508.00 | | -3 287 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 400.00 | 31 200.00 | | 81 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 400.00 | 31 200.00 | | 81 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 764 485.00 | 148 005 583.00 | | 152 764 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708 241.00 | | | 708 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 779.00 | 25 785 827.00 | | 256 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 321.00 | 21 547.00 | | 154 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 143.00 | 2 764 774.00 | | 28 143.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 911 971.00 | 176 578 153.00 | | 153 911 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 705 559.00 | 175 117 845.00 | | 150 705 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 764 435.00 | | | 152 764 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 908 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 908 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 650 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 400.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 950 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 888 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 888 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400 902.00 | | | 1 400 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 902.00 | 21 800 000.00 | | 1 400 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 329 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 329 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400 902.00 | 3 470 898.00 | | 1 400 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 694.00 | 22 595 905.00 | | 3 462 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 950 506.00 | 24 287 413.00 | | 6 950 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 487 812.00 | -1 691 508.00 | | -3 487 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291 555.00 | 3 650 996.00 | 533 515.00 | 4 291 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 291 555.00 | 3 650 996.00 | 533 515.00 | 4 291 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | 81 400.00 | 31 200.00 | 31 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 200.00 | 81 400.00 | 31 200.00 | 31 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 351.00 | | 452 351.00 | 452 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 923.00 | 284 923.00 | | 284 923.00 |
UX Autres créances clients | 925 929.00 | | | 925 929.00 |
VB T. V. A. | 1 533 822.00 | | | 1 533 822.00 |
VI Groupe et associés | 152 312 135.00 | | 152 312 135.00 | 152 312 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 750.00 | 2 459 750.00 | | 2 459 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 203 730.00 | 439 245.00 | 152 764 485.00 | 153 203 730.00 |