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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 486 098.00 | | 45 486 098.00 | 45 486 098.00 |
AP Constructions | 110 014 568.00 | 10 879 558.00 | 99 135 010.00 | 110 014 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 575.00 | 252 472.00 | 589 102.00 | 841 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 460.00 | | 165 460.00 | 165 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 507 703.00 | 11 132 030.00 | 145 375 672.00 | 156 507 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 869.00 | | 83 869.00 | 83 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 267.00 | | 415 267.00 | 415 267.00 |
BZ Autres créances | 1 480 918.00 | | 1 480 918.00 | 1 480 918.00 |
CF Disponibilités | 3 650 251.00 | | 3 650 251.00 | 3 650 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 630 306.00 | | 5 630 306.00 | 5 630 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 138 009.00 | 11 132 030.00 | 151 005 979.00 | 162 138 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 029 793.00 | -3 487 812.00 | | -4 029 793.00 |
DL TOTAL (I) | -3 829 793.00 | -3 287 812.00 | | -3 829 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 951 400.00 | 81 400.00 | | 951 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 951 400.00 | 81 400.00 | | 951 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 427 559.00 | 152 764 485.00 | | 150 427 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 251 662.00 | 708 241.00 | | 1 251 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 764.00 | 256 779.00 | | 1 006 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 689.00 | 154 321.00 | | 67 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130 696.00 | 28 143.00 | | 1 130 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 884 373.00 | 153 911 971.00 | | 153 884 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 005 979.00 | 150 705 559.00 | | 151 005 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 408 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 408 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 310 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 951 400.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 171 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 860 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 860 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 209.00 | | | 169 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 209.00 | | | 169 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 209.00 | 1 400 902.00 | | -169 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 475.00 | 3 462 694.00 | | 4 310 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 340 269.00 | 6 950 506.00 | | 8 340 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 029 793.00 | -3 487 812.00 | | -4 029 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 409 036.00 | 3 722 995.00 | | 7 409 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 409 036.00 | 3 722 995.00 | | 7 409 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 400.00 | 951 400.00 | 81 400.00 | 81 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 400.00 | 951 400.00 | 81 400.00 | 81 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 237.00 | | 503 237.00 | 503 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 461.00 | 2 137 461.00 | | 2 137 461.00 |
UX Autres créances clients | 415 267.00 | | | 415 267.00 |
VB T. V. A. | 1 437 198.00 | | | 1 437 198.00 |
VI Groupe et associés | 149 924 323.00 | | 149 924 323.00 | 149 924 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 055.00 | 1 980 055.00 | | 1 980 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 884 374.00 | 3 456 814.00 | 150 427 560.00 | 153 884 374.00 |