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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 486 098.00 | | 45 486 098.00 | 45 486 098.00 |
AP Constructions | 110 404 813.00 | 14 538 784.00 | 95 866 029.00 | 110 404 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 575.00 | 336 630.00 | 504 945.00 | 841 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 234.00 | | 253 234.00 | 253 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 985 721.00 | 14 875 414.00 | 142 110 307.00 | 156 985 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 767.00 | | 224 767.00 | 224 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 117.00 | | 1 070 117.00 | 1 070 117.00 |
BZ Autres créances | 548 852.00 | | 548 852.00 | 548 852.00 |
CF Disponibilités | 1 379 084.00 | | 1 379 084.00 | 1 379 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 822.00 | | 3 222 822.00 | 3 222 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 208 544.00 | 14 875 414.00 | 145 333 129.00 | 160 208 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 156.00 | -4 029 793.00 | | 1 047 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 156.00 | -3 829 793.00 | | 1 247 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 951 400.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 951 400.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 908 705.00 | 150 427 559.00 | | 142 908 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 251 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 911.00 | 1 006 764.00 | | 686 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 855.00 | 67 689.00 | | 150 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 501.00 | 1 130 696.00 | | 309 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 055 973.00 | 153 884 373.00 | | 144 055 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 333 129.00 | 151 005 979.00 | | 145 333 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 712 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 712 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 867 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 783 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 616.00 | 169 209.00 | | 36 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 816.00 | 169 209.00 | | 36 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 816.00 | -169 209.00 | | -36 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 867 309.00 | 4 310 475.00 | | 8 867 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 820 153.00 | 8 340 269.00 | | 7 820 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 156.00 | -4 029 793.00 | | 1 047 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 132 031.00 | 3 743 384.00 | | 11 132 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 132 031.00 | 3 743 384.00 | | 11 132 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 176.00 | | 514 176.00 | 514 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 413.00 | 996 413.00 | | 996 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 501.00 | 309 501.00 | | 309 501.00 |
UX Autres créances clients | 548 852.00 | 548 852.00 | | 548 852.00 |
VB T. V. A. | 505 131.00 | 505 131.00 | | 505 131.00 |
VI Groupe et associés | 142 394 529.00 | | 142 394 529.00 | 142 394 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 855.00 | 150 855.00 | | 150 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 738.00 | 1 843 738.00 | | 1 843 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 365 475.00 | 1 456 770.00 | 142 908 705.00 | 144 365 475.00 |