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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 604.00 | 374.00 | 4 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 606.00 | 18 105.00 | 38 501.00 | 56 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 424.00 | 45 128.00 | 17 296.00 | 62 424.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 040.00 | 67 837.00 | 63 202.00 | 131 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 363.00 | | 111 363.00 | 111 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 837.00 | | 533 837.00 | 533 837.00 |
BZ Autres créances | 127 177.00 | | 127 177.00 | 127 177.00 |
CF Disponibilités | 306 065.00 | | 306 065.00 | 306 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 658.00 | | 1 094 658.00 | 1 094 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 699.00 | 67 837.00 | 1 157 861.00 | 1 225 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 578.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
DH Report à nouveau | 156 588.00 | 40 811.00 | | 156 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 431.00 | 164 010.00 | | -93 431.00 |
DL TOTAL (I) | 213 968.00 | 307 399.00 | | 213 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 782.00 | 67 019.00 | | 47 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 353.00 | 19 003.00 | | 81 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 102.00 | 354 504.00 | | 465 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 390.00 | 217 491.00 | | 323 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 625.00 | | |
EA Autres dettes | 26 264.00 | 11 957.00 | | 26 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 893.00 | 683 601.00 | | 943 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 861.00 | 991 001.00 | | 1 157 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 393.00 | | | 126 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 854.00 | | | 113 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 670.00 | 18 251.00 | 1 083.00 | 50 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | 1 371.00 | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 437.00 | 16 879.00 | 1 083.00 | 47 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 102.00 | 465 102.00 | | 465 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 031.00 | 89 031.00 | | 89 031.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 675.00 | 12 389.00 | 35 286.00 | 47 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VP Divers | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 309.00 | 675 279.00 | 7 030.00 | 682 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 893.00 | 908 607.00 | 35 286.00 | 943 893.00 |