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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AP Constructions | 13 410.00 | 896.00 | 12 514.00 | 13 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 612.00 | 46 233.00 | 36 378.00 | 82 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 553.00 | 46 043.00 | 17 509.00 | 63 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 563.00 | | 65 563.00 | 65 563.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 258.00 | 98 151.00 | 149 106.00 | 247 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 613.00 | | 138 613.00 | 138 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 084.00 | 1 278.00 | 576 805.00 | 578 084.00 |
BZ Autres créances | 158 492.00 | | 158 492.00 | 158 492.00 |
CF Disponibilités | 253 460.00 | | 253 460.00 | 253 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 214.00 | 1 278.00 | 1 141 936.00 | 1 143 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 472.00 | 99 430.00 | 1 291 042.00 | 1 390 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
DG Autres réserves | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
DH Report à nouveau | 48 262.00 | 63 157.00 | | 48 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 692.00 | 48 262.00 | | 5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 267 922.00 | 262 230.00 | | 267 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 658.00 | 63 075.00 | | 60 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 003.00 | 33 003.00 | | 20 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 112.00 | 577 006.00 | | 541 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 694.00 | 427 093.00 | | 321 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 655.00 | 1 644.00 | | 66 655.00 |
EA Autres dettes | 12 996.00 | 15 194.00 | | 12 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 120.00 | 1 117 428.00 | | 1 023 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 042.00 | 1 379 658.00 | | 1 291 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 670.00 | | | 983 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 194.00 | | 109 974.00 | 140 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 17 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 909.00 | 247 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 225 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 135.00 | | 98 514.00 | 127 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | 11 460.00 | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 739.00 | 25 632.00 | 219.00 | 72 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 761.00 | 25 632.00 | 219.00 | 67 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 113.00 | 541 113.00 | | 541 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
UX Autres créances clients | 578 084.00 | 578 084.00 | | 578 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 230.00 | 20 781.00 | 36 622.00 | 60 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
VP Divers | 158 492.00 | 158 492.00 | | 158 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 695.00 | 321 695.00 | | 321 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 282.00 | 751 142.00 | 17 140.00 | 768 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 120.00 | 983 671.00 | 36 622.00 | 1 023 120.00 |