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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 385.00 | 30 199.00 | 48 186.00 | 78 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 749.00 | 37 561.00 | 11 187.00 | 48 749.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 193.00 | 72 739.00 | 67 454.00 | 140 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 623.00 | | 130 623.00 | 130 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 596.00 | 6 150.00 | 688 445.00 | 694 596.00 |
BZ Autres créances | 130 965.00 | | 130 965.00 | 130 965.00 |
CF Disponibilités | 333 743.00 | | 333 743.00 | 333 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 354.00 | 6 150.00 | 1 312 204.00 | 1 318 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 548.00 | 78 889.00 | 1 379 658.00 | 1 458 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
DH Report à nouveau | 63 157.00 | 156 588.00 | | 63 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 262.00 | -93 431.00 | | 48 262.00 |
DL TOTAL (I) | 262 230.00 | 213 968.00 | | 262 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 075.00 | 47 782.00 | | 63 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 003.00 | 81 353.00 | | 33 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 006.00 | 465 102.00 | | 577 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 093.00 | 323 390.00 | | 427 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EA Autres dettes | 15 194.00 | 26 264.00 | | 15 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 428.00 | 943 893.00 | | 1 117 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 658.00 | 1 157 861.00 | | 1 379 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 040.00 | | | 131 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 032.00 | | | 119 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 67 838.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 4 604.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 63 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 006.00 | 577 006.00 | | 577 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 694 596.00 | | | 694 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 807.00 | 18 145.00 | 44 662.00 | 62 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
VP Divers | 130 966.00 | | | 130 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 094.00 | 427 094.00 | | 427 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 287.00 | 840 207.00 | 8 080.00 | 848 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 018.00 | 1 072 356.00 | 44 662.00 | 1 117 018.00 |