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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 662.00 | 15 476.00 | 4 186.00 | 19 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 828.00 | 14 779.00 | 7 049.00 | 21 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 493.00 | 31 258.00 | 11 235.00 | 42 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 842.00 | | 401 842.00 | 401 842.00 |
BZ Autres créances | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
CF Disponibilités | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 937.00 | | 482 937.00 | 482 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 430.00 | 31 258.00 | 494 172.00 | 525 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 372.00 | 14 425.00 | | 20 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 336.00 | 5 948.00 | | 14 336.00 |
DL TOTAL (I) | 89 708.00 | 75 372.00 | | 89 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 675.00 | 31 466.00 | | 21 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 934.00 | | | 65 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 692.00 | 64 685.00 | | 202 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 164.00 | 70 027.00 | | 114 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 464.00 | 166 177.00 | | 404 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 172.00 | 241 549.00 | | 494 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 744.00 | 6 514.00 | | 24 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 222.00 | 3 254.00 | | 12 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 522.00 | 3 260.00 | | 12 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 692.00 | 202 692.00 | | 202 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 464.00 | 392 714.00 | 11 750.00 | 404 464.00 |