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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 570.00 | 9 425.00 | 12 145.00 | 21 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 815.00 | 270.00 | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 665.00 | 47 765.00 | 15 899.00 | 63 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 320.00 | 58 005.00 | 28 315.00 | 86 320.00 |
BN En cours de production de biens | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 894.00 | 1 369.00 | 626 525.00 | 627 894.00 |
BZ Autres créances | 112 129.00 | | 112 129.00 | 112 129.00 |
CF Disponibilités | 207 959.00 | | 207 959.00 | 207 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 740.00 | 1 369.00 | 970 371.00 | 971 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 060.00 | 59 374.00 | 998 686.00 | 1 058 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 633.00 | 70 106.00 | | 64 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 246.00 | -5 473.00 | | -379 246.00 |
DL TOTAL (I) | -259 613.00 | 119 633.00 | | -259 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 294.00 | 478 351.00 | | 430 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 596.00 | 577 258.00 | | 547 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 146.00 | 198 326.00 | | 275 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 755.00 | | |
EA Autres dettes | 5 263.00 | 110.00 | | 5 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 299.00 | 1 266 721.00 | | 1 258 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 686.00 | 1 386 353.00 | | 998 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 500.00 | 1 118 662.00 | | 381 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 838.00 | 14 167.00 | | 43 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | 6 432.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 845.00 | 7 735.00 | | 40 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 596.00 | 547 596.00 | | 547 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 627 894.00 | 627 894.00 | | 627 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 294.00 | 48 794.00 | 310 226.00 | 430 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 057.00 | | | 48 057.00 |
VP Divers | 112 129.00 | 112 129.00 | | 112 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 146.00 | 275 146.00 | | 275 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 875.00 | 758 875.00 | | 758 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 299.00 | 876 799.00 | 310 226.00 | 1 258 299.00 |