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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 2 993.00 | 4 657.00 | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 698.00 | 387.00 | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 185.00 | 40 147.00 | 21 038.00 | 61 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | 43 838.00 | 36 162.00 | 80 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 857 350.00 | 1 369.00 | 855 981.00 | 857 350.00 |
BZ Autres créances | 121 038.00 | | 121 038.00 | 121 038.00 |
CF Disponibilités | 341 905.00 | | 341 905.00 | 341 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 561.00 | 1 369.00 | 1 350 192.00 | 1 351 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 560.00 | 45 207.00 | 1 386 353.00 | 1 431 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 106.00 | 67 919.00 | | 70 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 473.00 | 82 187.00 | | -5 473.00 |
DL TOTAL (I) | 119 633.00 | 205 106.00 | | 119 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 351.00 | 222 657.00 | | 478 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 258.00 | 84 130.00 | | 577 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 326.00 | 148 803.00 | | 198 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755.00 | 24 894.00 | | 755.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 612.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 721.00 | 481 095.00 | | 1 266 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 353.00 | 686 201.00 | | 1 386 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 662.00 | | | 1 118 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 017.00 | 21 131.00 | 14 310.00 | 37 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 908.00 | 2 428.00 | 13 343.00 | 13 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 108.00 | 18 703.00 | 967.00 | 23 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 258.00 | 577 258.00 | | 577 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 326.00 | 198 326.00 | | 198 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 351.00 | 330 292.00 | 148 059.00 | 478 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 721.00 | 1 118 662.00 | 148 059.00 | 1 266 721.00 |