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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 006 776.00 | 2 006 776.00 | | 2 006 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 776.00 | 3 006 776.00 | | 3 006 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 726.00 | 1 485 557.00 | 291 169.00 | 1 776 726.00 |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 214 649.00 | | 214 649.00 | 214 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 186.00 | 1 485 557.00 | 506 629.00 | 1 992 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 962.00 | 4 492 333.00 | 506 629.00 | 4 998 962.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 119 327.00 | -13 024 441.00 | | -13 119 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 120.00 | -94 886.00 | | -74 120.00 |
DL TOTAL (I) | -11 193 447.00 | -11 119 327.00 | | -11 193 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 407 826.00 | 11 336 501.00 | | 11 407 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 169.00 | 291 169.00 | | 291 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 700 076.00 | 11 628 751.00 | | 11 700 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 629.00 | 509 424.00 | | 506 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 700 076.00 | 11 628 751.00 | | 11 700 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 46.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 120.00 | 94 933.00 | | 74 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 120.00 | -94 886.00 | | -74 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 776.00 | | | 3 006 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 006 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 006 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006 776.00 | | | 3 006 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 067 760.00 | | | 20 067 760.00 |
6T Sur comptes clients | 1 485 557.00 | | | 1 485 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 492 333.00 | | | 4 492 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 492 333.00 | | | 4 492 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 407 826.00 | 11 407 826.00 | | 11 407 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 006 776.00 | 2 006 776.00 | | 2 006 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 726.00 | | | 1 776 726.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784 313.00 | 3 784 313.00 | | 3 784 313.00 |
VW T.V.A. | 291 169.00 | 291 169.00 | | 291 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 700 076.00 | 11 700 076.00 | | 11 700 076.00 |