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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 006 776.00 | 2 006 776.00 | | 2 006 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 776.00 | 3 006 776.00 | | 3 006 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 726.00 | 1 485 557.00 | 291 169.00 | 1 776 726.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 213 334.00 | | 213 334.00 | 213 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 011.00 | 1 485 557.00 | 505 454.00 | 1 991 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 787.00 | 4 492 333.00 | 505 454.00 | 4 997 787.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 193 446.00 | -13 119 327.00 | | -13 193 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 485.00 | -74 119.00 | | -105 485.00 |
DL TOTAL (I) | -11 298 932.00 | -11 193 446.00 | | -11 298 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 512 257.00 | 11 407 826.00 | | 11 512 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 080.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 169.00 | 291 169.00 | | 291 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 804 386.00 | 11 700 076.00 | | 11 804 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 454.00 | 506 629.00 | | 505 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 804 386.00 | 11 700 076.00 | | 11 804 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 486.00 | 74 120.00 | | 105 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 485.00 | -74 119.00 | | -105 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 776.00 | | | 3 006 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 006 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 006 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006 776.00 | | | 3 006 776.00 |