| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CF Disponibilités | 212 180.00 | | 212 180.00 | 212 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 291.00 | | 213 291.00 | 213 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 291.00 | | 213 291.00 | 213 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 298 932.00 | -13 193 446.00 | | -13 298 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 583.00 | -105 485.00 | | -105 583.00 |
DL TOTAL (I) | -11 404 515.00 | -11 298 932.00 | | -11 404 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 616 687.00 | 11 512 257.00 | | 11 616 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | 291 169.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 617 806.00 | 11 804 386.00 | | 11 617 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 291.00 | 505 454.00 | | 213 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 617 806.00 | 11 804 386.00 | | 11 617 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 006 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 431.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 006 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 333.00 | | | 4 492 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 917.00 | 105 486.00 | | 4 597 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 583.00 | -105 485.00 | | -105 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 776.00 | | | 3 006 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 006 776.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 006 776.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006 776.00 | | | 3 006 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 485 557.00 | | 1 485 557.00 | 1 485 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 492 333.00 | | 4 492 333.00 | 4 492 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 492 333.00 | | 4 492 333.00 | 4 492 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 465 557.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 006 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 616 687.00 | 11 616 687.00 | | 11 616 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 617 806.00 | 11 617 806.00 | | 11 617 806.00 |