| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 342.00 | 21 253.00 | 5 088.00 | 26 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 637.00 | 21 253.00 | 932 384.00 | 953 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 471.00 | | 84 471.00 | 84 471.00 |
BZ Autres créances | 310 994.00 | | 310 994.00 | 310 994.00 |
CF Disponibilités | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 434 550.00 | | 434 550.00 | 434 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 188.00 | 21 253.00 | 1 366 934.00 | 1 388 188.00 |
CU Autres participations | 918 500.00 | | 918 500.00 | 918 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 308 090.00 | 308 090.00 | | 308 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 187.00 | 201 255.00 | | 613 187.00 |
DL TOTAL (I) | 961 977.00 | 550 045.00 | | 961 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 633.00 | 720 979.00 | | 53 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 324.00 | 512 145.00 | | 351 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 957.00 | 1 233 125.00 | | 404 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 934.00 | 1 783 170.00 | | 1 366 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 696 940.00 | 650 989.00 | 1 347 929.00 | 696 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 940.00 | 650 989.00 | 1 347 929.00 | 696 940.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703 078.00 | | | 703 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 078.00 | | | 703 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 060.00 | | | 73 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 018.00 | | | 630 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | 78 912.00 | | 6 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 409.00 | 4 597 890.00 | | 2 053 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 222.00 | 4 396 635.00 | | 1 440 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 187.00 | 201 255.00 | | 613 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 165.00 | | 913 000.00 | 129 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 915.00 | 927 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 528.00 | 953 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 364.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 250.00 | 26 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 591.00 | | | 99 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 210.00 | | 913 000.00 | 28 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 378.00 | 2 501.00 | 46 625.00 | 65 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 014.00 | 2 501.00 | 45 261.00 | 64 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 471.00 | | | 84 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 994.00 | | | 310 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 260.00 | 404 260.00 | | 404 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 957.00 | 404 957.00 | | 404 957.00 |