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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 600.00 | | 919 600.00 | 919 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 187.00 | | 112 187.00 | 112 187.00 |
BZ Autres créances | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
CF Disponibilités | 120 190.00 | | 120 190.00 | 120 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 677.00 | | 261 677.00 | 261 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 277.00 | | 1 181 277.00 | 1 181 277.00 |
CU Autres participations | 918 500.00 | | 918 500.00 | 918 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 921 277.00 | 308 090.00 | | 921 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 389.00 | 613 187.00 | | 39 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 366.00 | 961 977.00 | | 1 001 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 784.00 | 53 633.00 | | 26 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 127.00 | 351 324.00 | | 153 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 911.00 | 404 957.00 | | 179 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 277.00 | 1 366 934.00 | | 1 181 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 317.00 | 713 233.00 | 719 549.00 | 6 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 317.00 | 713 233.00 | 719 549.00 | 6 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 703 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 703 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 883.00 | 41 903.00 | | 4 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 883.00 | 73 060.00 | | 4 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 883.00 | 630 018.00 | | -4 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 893.00 | 2 053 409.00 | | 725 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 504.00 | 1 440 222.00 | | 686 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 389.00 | 613 187.00 | | 39 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 637.00 | | | 953 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 296.00 | | | 927 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 253.00 | 206.00 | 21 459.00 | 21 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 253.00 | 206.00 | 21 459.00 | 21 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 112 187.00 | | | 112 187.00 |
VP Divers | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 127.00 | 153 127.00 | | 153 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 586.00 | 142 586.00 | | 142 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 911.00 | 179 911.00 | | 179 911.00 |