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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 600.00 | | 919 600.00 | 919 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
BZ Autres créances | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CF Disponibilités | 382 940.00 | | 382 940.00 | 382 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 778.00 | | 428 778.00 | 428 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 378.00 | | 1 348 378.00 | 1 348 378.00 |
CU Autres participations | 918 500.00 | | 918 500.00 | 918 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 020 993.00 | 1 001 975.00 | | 1 020 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530.00 | 19 018.00 | | -530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 163.00 | 1 061 693.00 | | 1 061 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 354.00 | 18 324.00 | | 27 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 861.00 | 196 948.00 | | 259 861.00 |
EA Autres dettes | | 1 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 215.00 | 216 943.00 | | 287 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 378.00 | 1 278 636.00 | | 1 348 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 215.00 | 216 943.00 | | 287 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 752 204.00 | 752 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 752 204.00 | 752 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 408.00 | 690 824.00 | | 767 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 938.00 | 671 806.00 | | 767 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530.00 | 19 018.00 | | -530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 600.00 | | | 919 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 600.00 | | | 919 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 030.00 | 140 030.00 | | 140 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 817.00 | 103 817.00 | | 103 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 937.00 | 45 837.00 | 1 100.00 | 46 937.00 |
VW T.V.A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 215.00 | 287 215.00 | | 287 215.00 |