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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 050.00 | 31 474.00 | 16 575.00 | 48 050.00 |
040 Immobilisations financières | 87 492.00 | | 87 492.00 | 87 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 542.00 | 31 474.00 | 291 068.00 | 322 542.00 |
060 Stock marchandises | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
072 Créances – Autres | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
084 Disponibilités | 66 056.00 | | 66 056.00 | 66 056.00 |
088 Caisse | | | 2 919.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 326.00 | | 88 326.00 | 88 326.00 |
110 Total général Actif | 410 869.00 | 31 474.00 | 379 394.00 | 410 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 633.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 781.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 495 262.00 | 463 615.00 | | 495 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
230 Autres produits | 5 293.00 | 13.00 | | 5 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 479.00 | 463 629.00 | | 504 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 585.00 | 122 634.00 | | 132 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2.00 | -175.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 89 128.00 | 81 565.00 | | 89 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | 2 541.00 | | 2 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 838.00 | 141 053.00 | | 157 838.00 |
252 Charges sociales | 34 442.00 | 33 137.00 | | 34 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 988.00 | 5 933.00 | | 5 988.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 583.00 | | |
262 Autres charges | 1 561.00 | 6 536.00 | | 1 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 210.00 | 395 811.00 | | 424 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 268.00 | 67 817.00 | | 80 268.00 |
280 Produits financiers | | 1 691.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
294 Charges financières | 914.00 | 2 070.00 | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 025.00 | 12 899.00 | | 17 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 262.00 | 54 539.00 | | 63 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -32.00 | | | -32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 450.00 | | | 294 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 093.00 | | | 28 093.00 |