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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 313.00 | 39 041.00 | 17 272.00 | 56 313.00 |
040 Immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 996.00 | 39 041.00 | 207 955.00 | 246 996.00 |
060 Stock marchandises | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
072 Créances – Autres | 190 350.00 | | 190 350.00 | 190 350.00 |
084 Disponibilités | 56 073.00 | | 56 073.00 | 56 073.00 |
088 Caisse | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 827.00 | | 256 827.00 | 256 827.00 |
110 Total général Actif | 503 824.00 | 39 041.00 | 464 782.00 | 503 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 336.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 069.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 983.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 703 463.00 | | | 703 463.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 703 463.00 | 495 262.00 | | 703 463.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 690.00 | | | 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 690.00 | 2 625.00 | | 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 498.00 | 1 298.00 | | 3 498.00 |
230 Autres produits | 1 075.00 | 5 293.00 | | 1 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 725.00 | 504 479.00 | | 708 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 049.00 | 132 585.00 | | 191 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 881.00 | 2.00 | | 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -29.00 | | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 142 132.00 | 89 128.00 | | 142 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 287.00 | 2 662.00 | | 4 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 057.00 | 157 838.00 | | 282 057.00 |
252 Charges sociales | 71 334.00 | 34 442.00 | | 71 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 567.00 | 5 988.00 | | 7 567.00 |
262 Autres charges | 2 462.00 | 1 561.00 | | 2 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 701 739.00 | 424 210.00 | | 701 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 986.00 | 80 268.00 | | 6 986.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 000.00 | 1 067.00 | | 77 000.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 914.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | 133.00 | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17 025.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 83 702.00 | 63 262.00 | | 83 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 83 809.00 | | | 83 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 543.00 | | | 322 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 809.00 | | | 83 809.00 |