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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AP Constructions | 5 944.00 | 3 410.00 | 2 534.00 | 5 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 391.00 | 27 874.00 | 1 516.00 | 29 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 081.00 | 13 278.00 | 11 803.00 | 25 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 100.00 | 44 562.00 | 206 537.00 | 251 100.00 |
BT Marchandises | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BZ Autres créances | 126 198.00 | | 126 198.00 | 126 198.00 |
CF Disponibilités | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 726.00 | | 172 726.00 | 172 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 826.00 | 44 562.00 | 379 263.00 | 423 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 276 036.00 | 272 333.00 | | 276 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 135.00 | 83 701.00 | | -50 135.00 |
DL TOTAL (I) | 229 200.00 | 359 335.00 | | 229 200.00 |
DP Provisions pour risques | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 127.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 700.00 | 693.00 | | 29 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 548.00 | 40 068.00 | | 46 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 190.00 | 52 290.00 | | 63 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 595.00 | 94 978.00 | | 139 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 263.00 | 464 782.00 | | 379 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 109.00 | | 552 109.00 | 552 109.00 |
FG Production vendue services | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 384.00 | | 554 384.00 | 554 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 40.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 390.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 76 610.00 | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 428.00 | 785 841.00 | | 554 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 563.00 | 702 139.00 | | 604 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 135.00 | 83 701.00 | | -50 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 996.00 | | 4 104.00 | 246 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 313.00 | | 4 104.00 | 56 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 041.00 | 5 522.00 | | 39 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 041.00 | 5 522.00 | | 39 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VC Groupe et associés | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VP Divers | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 280.00 | 93 280.00 | | 93 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 459.00 | 135 776.00 | 3 683.00 | 139 459.00 |
VW T.V.A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 596.00 | 139 596.00 | | 139 596.00 |