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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 700.00 | 14 730.00 | 7 970.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 400.00 | 15 430.00 | 7 970.00 | 23 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BP En cours de production de services | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 470.00 | 15 430.00 | 40 040.00 | 55 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
DH Report à nouveau | -1 486.00 | -3 284.00 | | -1 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323.00 | 1 798.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 19 273.00 | 18 950.00 | | 19 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 645.00 | 10 296.00 | | 6 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 001.00 | 16 100.00 | | 5 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367.00 | 3 457.00 | | 4 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754.00 | 3 703.00 | | 1 754.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 766.00 | 33 556.00 | | 20 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 040.00 | 52 506.00 | | 40 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 766.00 | 33 556.00 | | 20 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 506.00 | | 130 506.00 | 130 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 506.00 | | 130 506.00 | 130 506.00 |
FM Production stockée | | | 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 119.00 | 119 094.00 | | 131 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 796.00 | 117 295.00 | | 130 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323.00 | 1 798.00 | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 670.00 | | 730.00 | 22 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 670.00 | | 730.00 | 22 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 441.00 | 3 989.00 | | 11 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 441.00 | 3 989.00 | | 11 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |