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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 700.00 | 18 678.00 | 4 022.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 400.00 | 19 378.00 | 4 022.00 | 23 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 660.00 | 9 482.00 | 13 177.00 | 22 660.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 591.00 | 9 482.00 | 28 109.00 | 37 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 991.00 | 28 861.00 | 32 131.00 | 60 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
DH Report à nouveau | -1 163.00 | -1 486.00 | | -1 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674.00 | 323.00 | | 1 674.00 |
DL TOTAL (I) | 20 947.00 | 19 273.00 | | 20 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 889.00 | 6 645.00 | | 2 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 5 001.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 4 367.00 | | 3 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277.00 | 1 754.00 | | 2 277.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 183.00 | 20 766.00 | | 11 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 131.00 | 40 040.00 | | 32 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 183.00 | 20 766.00 | | 11 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 925.00 | 12 087.00 | 149 012.00 | 136 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 925.00 | 12 087.00 | 149 012.00 | 136 925.00 |
FM Production stockée | | | -5 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 17.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 17.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -17.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 531.00 | 131 119.00 | | 143 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 857.00 | 130 796.00 | | 141 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674.00 | 323.00 | | 1 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 430.00 | 3 948.00 | | 15 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 430.00 | 3 948.00 | | 15 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141.00 | | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |