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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 700.00 | 21 989.00 | 711.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 400.00 | 22 689.00 | 711.00 | 23 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 781.00 | 22 689.00 | 29 092.00 | 51 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 747.00 | 18 236.00 | | 18 747.00 |
DH Report à nouveau | | -1 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 140.00 | 1 674.00 | | -10 140.00 |
DL TOTAL (I) | 10 807.00 | 20 947.00 | | 10 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 653.00 | 2 889.00 | | 10 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 3 009.00 | | 4 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 988.00 | 2 277.00 | | 2 988.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 285.00 | 11 183.00 | | 18 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 092.00 | 32 131.00 | | 29 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 285.00 | 11 183.00 | | 18 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 422.00 | | 122 422.00 | 122 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 422.00 | | 122 422.00 | 122 422.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 51.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 51.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -51.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 916.00 | 143 531.00 | | 131 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 057.00 | 141 857.00 | | 142 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 140.00 | 1 674.00 | | -10 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 378.00 | 3 311.00 | | 19 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 378.00 | 3 311.00 | | 19 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UX Autres créances clients | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34.00 | | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |