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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 083.00 | 13 717.00 | 6 365.00 | 20 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 083.00 | 13 717.00 | 6 365.00 | 20 083.00 |
BN En cours de production de biens | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 512 412.00 | 417 925.00 | 94 486.00 | 512 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 963.00 | 3 339.00 | 187 624.00 | 190 963.00 |
BZ Autres créances | 58 108.00 | 2 000.00 | 56 108.00 | 58 108.00 |
CF Disponibilités | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 077.00 | 423 264.00 | 345 812.00 | 769 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 160.00 | 436 982.00 | 352 178.00 | 789 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 944.00 | 203 325.00 | | 354 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 987.00 | 79 987.00 | | 79 987.00 |
DH Report à nouveau | -390 236.00 | -396 498.00 | | -390 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414.00 | 6 262.00 | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 45 110.00 | -106 923.00 | | 45 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 017.00 | 149 636.00 | | 14 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 048.00 | 184 290.00 | | 179 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 265.00 | 30 828.00 | | 35 265.00 |
EA Autres dettes | 59 656.00 | 41 521.00 | | 59 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 621.00 | 14 977.00 | | 10 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 068.00 | 421 253.00 | | 307 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 178.00 | 314 330.00 | | 352 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 130.00 | 121 253.00 | | 299 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 591.00 | |
FM Production stockée | | | 65 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 352.00 | |
GE Autres charges | | | 93 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 1 107.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -1 107.00 | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 804.00 | 594 322.00 | | 719 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 389.00 | 588 059.00 | | 719 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414.00 | 6 262.00 | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 083.00 | | 8 000.00 | 12 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 083.00 | | 8 000.00 | 12 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 325.00 | 2 392.00 | | 11 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 325.00 | 2 392.00 | | 11 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 049.00 | 179 049.00 | | 179 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 187 378.00 | | | 187 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VB T. V. A. | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 839.00 | 251 839.00 | | 251 839.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 130.00 | 299 130.00 | | 299 130.00 |