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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 686.00 | 16 785.00 | 5 901.00 | 22 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 686.00 | 16 785.00 | 5 901.00 | 22 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 659 928.00 | 536 515.00 | 123 413.00 | 659 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 393 465.00 | 5 077.00 | 388 389.00 | 393 465.00 |
072 Créances – Autres | 84 542.00 | 2 000.00 | 82 542.00 | 84 542.00 |
084 Disponibilités | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 161 847.00 | 543 592.00 | 618 256.00 | 1 161 847.00 |
110 Total général Actif | 1 184 533.00 | 560 377.00 | 624 156.00 | 1 184 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 434 932.00 | |
134 Report à nouveau | | | -389 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 814.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 483.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 392 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 052.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 603.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 118 589.00 | | | 118 589.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 136 684.00 | | | 136 684.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |