| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 686.00 | 20 560.00 | 2 126.00 | 22 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 686.00 | 20 560.00 | 2 126.00 | 22 686.00 |
BN En cours de production de biens | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 716 838.00 | 572 594.00 | 144 244.00 | 716 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 488.00 | 15 618.00 | 294 869.00 | 310 488.00 |
BZ Autres créances | 117 572.00 | 2 000.00 | 115 572.00 | 117 572.00 |
CF Disponibilités | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 067.00 | 590 212.00 | 593 854.00 | 1 184 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 753.00 | 610 772.00 | 595 981.00 | 1 206 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 944.00 | | | 354 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
DH Report à nouveau | -370 117.00 | | | -370 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800.00 | | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 65 614.00 | | | 65 614.00 |
DP Provisions pour risques | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 475.00 | | | 328 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
EA Autres dettes | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 456.00 | | | 517 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 981.00 | | | 595 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 639.00 | | | 482 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 785.00 | 3 774.00 | | 16 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 785.00 | 3 774.00 | | 16 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 018.00 | | 108.00 | 13 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 536 515.00 | 36 079.00 | | 536 515.00 |
6T Sur comptes clients | 5 077.00 | 10 542.00 | | 5 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 592.00 | 46 621.00 | | 543 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 610.00 | 46 621.00 | 108.00 | 556 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 621.00 | 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 475.00 | 328 475.00 | | 328 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
UX Autres créances clients | 294 010.00 | | | 294 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
VB T. V. A. | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VP Divers | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 581.00 | 441 581.00 | | 441 581.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 456.00 | 482 639.00 | 34 817.00 | 517 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |