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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 737 963.00 | 1 572 885.00 | 1 165 078.00 | 2 737 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 729.00 | 68 358.00 | 7 371.00 | 75 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 826.00 | 1 641 243.00 | 1 186 583.00 | 2 827 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 193.00 | | 1 380 193.00 | 1 380 193.00 |
BZ Autres créances | 1 202 386.00 | | 1 202 386.00 | 1 202 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 651.00 | | 73 651.00 | 73 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 231.00 | | 2 656 231.00 | 2 656 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 057.00 | 1 641 243.00 | 3 842 814.00 | 5 484 057.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 636 590.00 | -1 019 507.00 | | -1 636 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909 015.00 | -617 083.00 | | 1 909 015.00 |
DL TOTAL (I) | 316 425.00 | -1 592 590.00 | | 316 425.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 782.00 | 1 900 914.00 | | 375 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 782.00 | 2 000 914.00 | | 475 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 267.00 | 1 960 795.00 | | 345 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670 285.00 | 2 840 421.00 | | 2 670 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 452.00 | | |
EA Autres dettes | 35 055.00 | 165 685.00 | | 35 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 607.00 | 5 037 353.00 | | 3 050 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 814.00 | 5 445 677.00 | | 3 842 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 914 354.00 | 4 368 064.00 | 12 282 419.00 | 7 914 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 914 354.00 | 4 368 064.00 | 12 282 419.00 | 7 914 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 902 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 982 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 740 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 140 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 814 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 088 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 344.00 | 136 273.00 | | 179 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 902 986.00 | 13 081 250.00 | | 13 902 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 993 972.00 | 13 698 333.00 | | 11 993 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909 015.00 | -617 083.00 | | 1 909 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 001.00 | 75.00 | -1 600.00 | 2 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 001.00 | 75.00 | -1 600.00 | 2 001.00 |