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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 737 963.00 | 2 076 066.00 | 661 897.00 | 2 737 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 784.00 | 74 638.00 | 5 146.00 | 79 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 317.00 | 2 150 704.00 | 701 613.00 | 2 852 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 898.00 | | 1 210 898.00 | 1 210 898.00 |
BZ Autres créances | 2 659 125.00 | | 2 659 125.00 | 2 659 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 185.00 | | 3 899 185.00 | 3 899 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 502.00 | 2 150 704.00 | 4 600 798.00 | 6 751 502.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 425.00 | -1 636 589.00 | | 272 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -856 889.00 | 1 909 014.00 | | -856 889.00 |
DL TOTAL (I) | -540 464.00 | 316 425.00 | | -540 464.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 811.00 | 375 782.00 | | 461 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 811.00 | 475 782.00 | | 561 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 967.00 | | | 1 014 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 961.00 | 345 266.00 | | 923 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 628 260.00 | 2 670 284.00 | | 2 628 260.00 |
EA Autres dettes | 12 264.00 | 35 055.00 | | 12 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 452.00 | 3 050 605.00 | | 4 579 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 798.00 | 3 842 812.00 | | 4 600 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 927 354.00 | 4 161 554.00 | 12 088 907.00 | 7 927 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 927 354.00 | 4 161 554.00 | 12 088 907.00 | 7 927 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 132 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 024 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 899 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 193 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 029.00 | |
GE Autres charges | | | 15 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 144 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 502.00 | | | 244 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 502.00 | | | 244 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 839.00 | | | 110 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 839.00 | | | 110 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 663.00 | | | 133 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 879.00 | 179 343.00 | | -21 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 376 775.00 | 13 902 986.00 | | 12 376 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 233 665.00 | 11 993 971.00 | | 13 233 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -856 889.00 | 1 909 014.00 | | -856 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 000.00 | | | 2 828 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 853 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 000.00 | 86 000.00 | | 476 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 000.00 | 86 000.00 | | 476 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 318 000.00 | | | 2 318 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 000.00 | | | 2 659 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |