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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 625 114.00 | 3 204 777.00 | 3 420 337.00 | 6 625 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 699 188.00 | | 1 699 188.00 | 1 699 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 638.00 | 81 648.00 | 8 990.00 | 90 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 428 501.00 | 3 286 425.00 | 5 142 076.00 | 8 428 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 203.00 | | 2 466 203.00 | 2 466 203.00 |
BZ Autres créances | 1 168 324.00 | | 1 168 324.00 | 1 168 324.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 679 291.00 | | 3 679 291.00 | 3 679 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 107 793.00 | 3 286 425.00 | 8 821 368.00 | 12 107 793.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 183.00 | 1 565 936.00 | | 478 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 768.00 | -1 087 753.00 | | -389 768.00 |
DL TOTAL (I) | 182 015.00 | 571 783.00 | | 182 015.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 160 000.00 | | 280 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 549 971.00 | 539 991.00 | | 549 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 829 971.00 | 699 991.00 | | 829 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 724.00 | 1 993 048.00 | | 3 319 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257 132.00 | 2 538 097.00 | | 2 257 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695 340.00 | | | 695 340.00 |
EA Autres dettes | 1 537 185.00 | 772 855.00 | | 1 537 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 809 381.00 | 5 304 000.00 | | 7 809 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 821 368.00 | 6 575 774.00 | | 8 821 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 196 316.00 | 5 120 940.00 | 13 317 256.00 | 8 196 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 196 316.00 | 5 120 940.00 | 13 317 256.00 | 8 196 316.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 841 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 164 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 385 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 488 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 854 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 666.00 | |
GE Autres charges | | | 492 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 507 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 125.00 | | | -42 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 165 094.00 | 13 761 121.00 | | 17 165 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 554 862.00 | 14 848 873.00 | | 17 554 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 768.00 | -1 087 753.00 | | -389 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | 132 000.00 | -2 000.00 | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | 132 000.00 | -2 000.00 | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 015 000.00 | | | 4 015 000.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VP Divers | 976 000.00 | | | 976 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 000.00 | | | 1 213 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 000.00 | | | 4 015 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |