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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 405.00 | 6 342.00 | 5 062.00 | 11 405.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 438.00 | 27 395.00 | 17 043.00 | 44 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 005.00 | 153 792.00 | 123 213.00 | 277 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 944.00 | 187 530.00 | 145 414.00 | 332 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
BZ Autres créances | 237 709.00 | | 237 709.00 | 237 709.00 |
CF Disponibilités | 47 699.00 | | 47 699.00 | 47 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 977.00 | | 331 977.00 | 331 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 922.00 | 187 530.00 | 477 391.00 | 664 922.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -46.00 | -26 769.00 | | -46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 495.00 | 26 723.00 | | 45 495.00 |
DL TOTAL (I) | 53 448.00 | 7 953.00 | | 53 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 219.00 | 87 923.00 | | 61 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 308.00 | 829.00 | | 178 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 189.00 | 130 560.00 | | 114 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 422.00 | 86 436.00 | | 62 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 803.00 | 3 445.00 | | 7 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 942.00 | 309 195.00 | | 423 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 391.00 | 317 149.00 | | 477 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 942.00 | 285 567.00 | | 423 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 191.00 | 14 503.00 | | 45 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 190.00 | 114 190.00 | | 114 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UX Autres créances clients | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
VB T. V. A. | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VI Groupe et associés | 178 308.00 | 178 308.00 | | 178 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 077.00 | | | 220 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 145.00 | 276 145.00 | | 276 145.00 |
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 943.00 | 423 943.00 | | 423 943.00 |