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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 405.00 | 10 924.00 | 480.00 | 11 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 288.00 | 40 752.00 | 19 536.00 | 60 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 303.00 | 217 096.00 | 82 207.00 | 299 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 077.00 | 268 773.00 | 102 303.00 | 371 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 840.00 | 2 350.00 | 61 489.00 | 63 840.00 |
BZ Autres créances | 92 162.00 | | 92 162.00 | 92 162.00 |
CF Disponibilités | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 142.00 | 2 350.00 | 193 791.00 | 196 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 220.00 | 271 124.00 | 296 095.00 | 567 220.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 997.00 | 45 448.00 | | -48 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 859.00 | -94 446.00 | | -11 859.00 |
DL TOTAL (I) | -52 857.00 | -40 997.00 | | -52 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 759.00 | 75 798.00 | | 91 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 345.00 | 230 820.00 | | 203 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 091.00 | 71 236.00 | | 40 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 952.00 | 384 336.00 | | 348 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 095.00 | 343 338.00 | | 296 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 267.00 | | 748 267.00 | 748 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 267.00 | | 748 267.00 | 748 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | 11 529.00 | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 307.00 | 15.00 | | 7 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 158.00 | 11 544.00 | | 8 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 981.00 | 177 837.00 | | 4 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 307.00 | 15.00 | | 7 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 288.00 | 177 852.00 | | 12 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 130.00 | -166 307.00 | | -4 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 662.00 | 752 796.00 | | 760 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 521.00 | 847 242.00 | | 772 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 859.00 | -94 446.00 | | -11 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 346.00 | 203 346.00 | | 203 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 81.00 | |
UX Autres créances clients | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VB T. V. A. | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VC Groupe et associés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 262.00 | 32 205.00 | 58 057.00 | 90 262.00 |
VI Groupe et associés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 625.00 | 54 625.00 | | 54 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 410.00 | 156 410.00 | | 156 410.00 |
VW T.V.A. | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 951.00 | 290 894.00 | 58 057.00 | 348 951.00 |