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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 955.00 | 11 812.00 | 142.00 | 11 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 924.00 | 53 983.00 | 21 941.00 | 75 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 195.00 | 271 261.00 | 46 934.00 | 318 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 709.00 | 337 056.00 | 89 652.00 | 426 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 550.00 | 23 509.00 | 106 040.00 | 129 550.00 |
BZ Autres créances | 266 131.00 | | 266 131.00 | 266 131.00 |
CF Disponibilités | 62 307.00 | | 62 307.00 | 62 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 924.00 | 23 509.00 | 438 415.00 | 461 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 633.00 | 360 566.00 | 528 067.00 | 888 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 064.00 | -60 857.00 | | 2 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 141.00 | 62 921.00 | | 12 141.00 |
DL TOTAL (I) | 22 206.00 | 10 064.00 | | 22 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 743.00 | 59 714.00 | | 249 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 305.00 | 77 951.00 | | 31 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 656.00 | 188 002.00 | | 187 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 132.00 | 25 041.00 | | 35 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
EA Autres dettes | | 53 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 861.00 | 406 453.00 | | 505 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 067.00 | 416 517.00 | | 528 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 150.00 | 381 260.00 | | 254 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 934.00 | 1 567.00 | | 12 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 550.00 | | 676 550.00 | 676 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 550.00 | | 676 550.00 | 676 550.00 |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251.00 | 3 044.00 | | 3 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 651.00 | 3 044.00 | | 3 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 651.00 | 20 619.00 | | -3 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 027.00 | 770 444.00 | | 677 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 885.00 | 707 521.00 | | 664 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 141.00 | 62 921.00 | | 12 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VC Groupe et associés | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 339.00 | 18 696.00 | 65 643.00 | 84 339.00 |
VI Groupe et associés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 025.00 | 143 025.00 | 9 000.00 | 152 025.00 |
VW T.V.A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 610.00 | 123 967.00 | 65 643.00 | 189 610.00 |