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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 592.00 | 44 100.00 | 9 491.00 | 53 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 136.00 | 22 000.00 | 54 136.00 | 76 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 823.00 | 71 635.00 | 104 187.00 | 175 823.00 |
BT Marchandises | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 740.00 | | 65 740.00 | 65 740.00 |
BZ Autres créances | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CF Disponibilités | 211 522.00 | | 211 522.00 | 211 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 762.00 | | 309 762.00 | 309 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 586.00 | 71 635.00 | 413 950.00 | 485 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 413.00 | | | 200 413.00 |
DH Report à nouveau | 826.00 | | | 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 530.00 | | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 244 817.00 | | | 244 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 996.00 | | | 85 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
EA Autres dettes | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 133.00 | | | 169 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 950.00 | | | 413 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 133.00 | | | 169 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 279.00 | | 47 543.00 | 128 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 185.00 | | 47 543.00 | 82 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 420.00 | 10 215.00 | | 61 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 885.00 | 10 215.00 | | 55 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 996.00 | 85 996.00 | | 85 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 65 740.00 | | | 65 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -37 114.00 | | | -37 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 041.00 | 72 481.00 | 560.00 | 73 041.00 |
VW T.V.A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 133.00 | 169 133.00 | | 169 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
ST Autres comptes | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 912.00 | | | 154 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 822.00 | | | 86 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 513.00 | | | 124 513.00 |