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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 597.00 | 58 047.00 | 18 550.00 | 76 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 664.00 | 59 543.00 | 30 121.00 | 89 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 962.00 | 123 124.00 | 88 837.00 | 211 962.00 |
BT Marchandises | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 343.00 | | 64 343.00 | 64 343.00 |
BZ Autres créances | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CF Disponibilités | 451 606.00 | | 451 606.00 | 451 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 277.00 | | 538 277.00 | 538 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 239.00 | 123 124.00 | 627 115.00 | 750 239.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 390 463.00 | | | 390 463.00 |
DH Report à nouveau | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DL TOTAL (I) | 432 150.00 | | | 432 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 696.00 | | | 89 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 964.00 | | | 194 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 115.00 | | | 627 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 718.00 | | | 155 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 174.00 | | 7 769.00 | 205 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 211 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 5 534.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 166 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 475.00 | | 7 769.00 | 159 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 753.00 | 15 353.00 | 982.00 | 108 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 219.00 | 15 353.00 | 982.00 | 103 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 64 343.00 | 64 343.00 | | 64 343.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 930.00 | 10 685.00 | 39 245.00 | 49 930.00 |
VI Groupe et associés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 075.00 | 74 985.00 | 90.00 | 75 075.00 |
VW T.V.A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 964.00 | 155 718.00 | 39 245.00 | 194 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
ST Autres comptes | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
YT Sous‐traitance | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 545.00 | | | 188 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 906.00 | | | 103 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 033.00 | | | 116 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |