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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 917.00 | 51 865.00 | 20 052.00 | 71 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 557.00 | 51 354.00 | 36 202.00 | 87 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 174.00 | 108 753.00 | 96 420.00 | 205 174.00 |
BT Marchandises | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
BZ Autres créances | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CF Disponibilités | 435 922.00 | | 435 922.00 | 435 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 015.00 | | 509 015.00 | 509 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 189.00 | 108 753.00 | 605 435.00 | 714 189.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 337 003.00 | | | 337 003.00 |
DH Report à nouveau | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 403 337.00 | | | 403 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 243.00 | | | 94 243.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 098.00 | | | 202 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 435.00 | | | 605 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 167.00 | | | 152 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 011.00 | | 6 162.00 | 199 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 312.00 | | 6 162.00 | 153 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 123.00 | 15 630.00 | | 93 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 588.00 | 15 630.00 | | 87 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 498.00 | 17 568.00 | 41 300.00 | 67 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 309.00 | 64 219.00 | 90.00 | 64 309.00 |
VW T.V.A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 098.00 | 152 167.00 | 41 300.00 | 202 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
ST Autres comptes | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
YT Sous‐traitance | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 522.00 | | | 171 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 324.00 | | | 81 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 559.00 | | | 111 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |