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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 946.00 | 98 786.00 | 49 161.00 | 147 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 477.00 | 7 943.00 | 534.00 | 8 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 424.00 | 106 729.00 | 49 695.00 | 156 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 650.00 | | 395 650.00 | 395 650.00 |
BZ Autres créances | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
CF Disponibilités | 232 378.00 | | 232 378.00 | 232 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 752.00 | | 823 752.00 | 823 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 176.00 | 106 729.00 | 873 447.00 | 980 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 844.00 | 565 844.00 | | 565 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
DH Report à nouveau | -406 180.00 | -433 581.00 | | -406 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 646.00 | 32 176.00 | | 111 646.00 |
DL TOTAL (I) | 323 833.00 | 212 186.00 | | 323 833.00 |
DN Avances conditionnées | 91 993.00 | 80 000.00 | | 91 993.00 |
DO TOTAL (II) | 91 993.00 | 80 000.00 | | 91 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 959.00 | | | 254 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 364.00 | 46 947.00 | | 41 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 179.00 | 63 222.00 | | 130 179.00 |
EA Autres dettes | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 621.00 | 110 168.00 | | 457 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 447.00 | 402 355.00 | | 873 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 577.00 | | | 326 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 420.00 | 74 767.00 | 1 061 187.00 | 986 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 420.00 | 74 767.00 | 1 061 187.00 | 986 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 384.00 | |
GE Autres charges | | | 12 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309.00 | | | 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 270.00 | | | 132 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 80.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 400.00 | 80.00 | | 56 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 359.00 | -80.00 | | -53 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 263.00 | -20 761.00 | | -7 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 941.00 | 484 483.00 | | 1 095 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 295.00 | 452 307.00 | | 984 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 646.00 | 32 176.00 | | 111 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 374.00 | | 84 076.00 | 76 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 694.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 694.00 | 155 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 470.00 | | 81 476.00 | 66 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 210.00 | | 2 600.00 | 5 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 958.00 | 14 278.00 | | 52 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 547.00 | 13 275.00 | | 48 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 411.00 | 1 003.00 | | 4 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 715.00 | 196 715.00 | | 196 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
UX Autres créances clients | 262 626.00 | | | 262 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
VI Groupe et associés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 544.00 | 338 544.00 | | 338 544.00 |
VW T.V.A. | 65 142.00 | 65 142.00 | | 65 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 577.00 | 326 577.00 | | 326 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
ST Autres comptes | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 144 993.00 | | | 144 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 389.00 | | | 81 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 827.00 | | | 198 827.00 |