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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 080.00 | 148 760.00 | 320.00 | 149 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 519.00 | | 367 519.00 | 367 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 868.00 | 35 376.00 | 24 492.00 | 59 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 801.00 | 184 137.00 | 419 664.00 | 603 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 524.00 | 56 051.00 | 2 575 473.00 | 2 631 524.00 |
BZ Autres créances | 1 338 659.00 | | 1 338 659.00 | 1 338 659.00 |
CF Disponibilités | 788 861.00 | | 788 861.00 | 788 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 789 433.00 | 56 051.00 | 4 733 382.00 | 4 789 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 234.00 | 240 188.00 | 5 153 046.00 | 5 393 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 844.00 | 565 844.00 | | 565 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
DH Report à nouveau | 216 716.00 | -62 568.00 | | 216 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 546.00 | 279 284.00 | | 15 546.00 |
DL TOTAL (I) | 850 628.00 | 835 083.00 | | 850 628.00 |
DN Avances conditionnées | 106 793.00 | 71 993.00 | | 106 793.00 |
DO TOTAL (II) | 106 793.00 | 71 993.00 | | 106 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308 927.00 | 627 473.00 | | 2 308 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 179.00 | 84 074.00 | | 157 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 107.00 | 372 111.00 | | 694 107.00 |
EA Autres dettes | 1 011 012.00 | 78 596.00 | | 1 011 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 625.00 | 1 162 255.00 | | 4 195 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 046.00 | 2 069 330.00 | | 5 153 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 001 954.00 | 1 060 785.00 | | 4 001 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 015 619.00 | 476 377.00 | | 2 015 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 863.00 | | 303 937.00 | 299 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 847.00 | | 284 752.00 | 231 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 683.00 | | 19 185.00 | 40 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 993.00 | 31 144.00 | | 152 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 308.00 | 16 453.00 | | 132 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 685.00 | 14 691.00 | | 20 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 179.00 | 157 179.00 | | 157 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 554.00 | 127 554.00 | | 127 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 012.00 | 1 011 012.00 | | 1 011 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 532.00 | 2 626 532.00 | | 2 626 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VB T. V. A. | 200 332.00 | 200 332.00 | | 200 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015 619.00 | 2 015 619.00 | | 2 015 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 308.00 | 99 637.00 | 193 671.00 | 293 308.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 002.00 | 78 002.00 | | 78 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 725.00 | 1 054 725.00 | | 1 054 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027 090.00 | 3 999 757.00 | 27 333.00 | 4 027 090.00 |
VW T.V.A. | 482 694.00 | 482 694.00 | | 482 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 625.00 | 4 001 954.00 | 193 671.00 | 4 195 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 332.00 | | | 94 332.00 |
ST Autres comptes | 591 147.00 | | | 591 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 387.00 | | | 126 387.00 |
YT Sous‐traitance | 1 463 382.00 | | | 1 463 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 997.00 | | | 667 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 283.00 | | | 245 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 275 248.00 | | | 2 275 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |