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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 080.00 | 132 308.00 | 16 773.00 | 149 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 766.00 | | 82 766.00 | 82 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 683.00 | 20 685.00 | 19 998.00 | 40 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 863.00 | 152 993.00 | 146 870.00 | 299 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 347.00 | 56 051.00 | 1 195 296.00 | 1 251 347.00 |
BZ Autres créances | 217 418.00 | | 217 418.00 | 217 418.00 |
CF Disponibilités | 509 357.00 | | 509 357.00 | 509 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 511.00 | 56 051.00 | 1 922 460.00 | 1 978 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 374.00 | 209 044.00 | 2 069 330.00 | 2 278 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 844.00 | | | 565 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
DH Report à nouveau | -62 568.00 | | | -62 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 284.00 | | | 279 284.00 |
DL TOTAL (I) | 835 083.00 | | | 835 083.00 |
DN Avances conditionnées | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
DO TOTAL (II) | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 473.00 | | | 627 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 074.00 | | | 84 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 111.00 | | | 372 111.00 |
EA Autres dettes | 78 596.00 | | | 78 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 255.00 | | | 1 162 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 330.00 | | | 2 069 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 785.00 | | | 1 060 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 377.00 | | | 476 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 707.00 | 27 333.00 | 104 823.00 | 167 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 648.00 | | 83 198.00 | 148 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 058.00 | | 21 625.00 | 19 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 27 333.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 716.00 | 28 277.00 | | 124 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 161.00 | 17 147.00 | | 115 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 555.00 | 11 130.00 | | 9 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 56 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 051.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 074.00 | 84 074.00 | | 84 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 838.00 | 88 838.00 | | 88 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 596.00 | 78 596.00 | | 78 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 355.00 | 1 246 355.00 | | 1 246 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VB T. V. A. | 88 798.00 | 88 798.00 | | 88 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 377.00 | 476 377.00 | | 476 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 096.00 | 49 627.00 | 101 469.00 | 151 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 035.00 | 110 035.00 | | 110 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 488.00 | 1 469 155.00 | 27 333.00 | 1 496 488.00 |
VW T.V.A. | 240 347.00 | 240 347.00 | | 240 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 255.00 | 1 060 786.00 | 101 469.00 | 1 162 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
ST Autres comptes | 302 050.00 | | | 302 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 048.00 | | | 97 048.00 |
YT Sous‐traitance | 1 038 564.00 | | | 1 038 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 861.00 | | | 426 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 159.00 | | | 134 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 496 136.00 | | | 1 496 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |