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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 380.00 | | 211 380.00 | 211 380.00 |
AP Constructions | 24 920.00 | 21 471.00 | 3 449.00 | 24 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 378.00 | 48 819.00 | 6 559.00 | 55 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 932.00 | 2 285.00 | 8 648.00 | 10 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 981.00 | 72 575.00 | 239 406.00 | 311 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BT Marchandises | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 065.00 | 1 469.00 | 110 596.00 | 112 065.00 |
BZ Autres créances | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 496.00 | | 90 496.00 | 90 496.00 |
CF Disponibilités | 135 896.00 | | 135 896.00 | 135 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 549.00 | 1 469.00 | 453 080.00 | 454 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 530.00 | 74 044.00 | 692 486.00 | 766 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DG Autres réserves | 205 072.00 | 227 119.00 | | 205 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 842.00 | -22 046.00 | | 32 842.00 |
DL TOTAL (I) | 500 464.00 | 467 622.00 | | 500 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | 12 333.00 | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 150.00 | 95 182.00 | | 107 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 038.00 | 73 262.00 | | 74 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 021.00 | 180 777.00 | | 192 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 486.00 | 648 399.00 | | 692 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 378.00 | | | 301 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 279.00 | 7 128.00 | 1 832.00 | 67 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 279.00 | 7 128.00 | 1 832.00 | 67 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 800.00 | 6.00 | 7 794.00 | 7 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 484.00 | 148 874.00 | 3 610.00 | 152 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 021.00 | 184 227.00 | 7 794.00 | 192 021.00 |