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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 380.00 | | 211 380.00 | 211 380.00 |
AP Constructions | 46 318.00 | 35 753.00 | 10 565.00 | 46 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 264.00 | 75 817.00 | 27 447.00 | 103 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 218.00 | 17 727.00 | 17 490.00 | 35 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 291.00 | 129 298.00 | 282 992.00 | 412 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
BN En cours de production de biens | 88 562.00 | | 88 562.00 | 88 562.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 471.00 | 8 841.00 | 143 629.00 | 152 471.00 |
BZ Autres créances | 336 895.00 | | 336 895.00 | 336 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 71 052.00 | | 71 052.00 | 71 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 562.00 | 8 841.00 | 688 721.00 | 697 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 854.00 | 138 139.00 | 971 714.00 | 1 109 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
DG Autres réserves | 215 766.00 | | | 215 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
DL TOTAL (I) | 528 203.00 | | | 528 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 932.00 | | | 215 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 494.00 | | | 131 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 083.00 | | | 96 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 510.00 | | | 443 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 714.00 | | | 971 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 250.00 | | | 293 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 901.00 | | 14 759.00 | 398 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369.00 | 412 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369.00 | 184 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 380.00 | | | 211 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 412.00 | | 14 759.00 | 171 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 358.00 | 19 310.00 | 1 369.00 | 111 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 358.00 | 19 310.00 | 1 369.00 | 111 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 495.00 | 131 495.00 | | 131 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 083.00 | 96 083.00 | | 96 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 152 471.00 | 152 471.00 | | 152 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 933.00 | 65 672.00 | 150 260.00 | 215 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 895.00 | 336 895.00 | | 336 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 981.00 | 489 367.00 | 3 614.00 | 492 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 511.00 | 293 250.00 | 150 260.00 | 443 511.00 |