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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 380.00 | | 211 380.00 | 211 380.00 |
AP Constructions | 46 319.00 | 32 184.00 | 14 135.00 | 46 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 591.00 | 67 456.00 | 27 136.00 | 94 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 502.00 | 11 718.00 | 18 783.00 | 30 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 901.00 | 111 358.00 | 287 544.00 | 398 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BN En cours de production de biens | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 350.00 | 9 886.00 | 158 465.00 | 168 350.00 |
BZ Autres créances | 288 074.00 | | 288 074.00 | 288 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 096.00 | | 107 096.00 | 107 096.00 |
CF Disponibilités | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 316.00 | 9 886.00 | 644 430.00 | 654 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 217.00 | 121 243.00 | 931 974.00 | 1 053 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 19 636.00 | | 25 010.00 |
DG Autres réserves | 181 053.00 | 241 600.00 | | 181 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 713.00 | 44 828.00 | | 34 713.00 |
DL TOTAL (I) | 490 876.00 | 556 163.00 | | 490 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 718.00 | 320 655.00 | | 286 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 348.00 | 215 919.00 | | 87 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 032.00 | 95 060.00 | | 67 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 097.00 | 631 634.00 | | 441 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 974.00 | 1 187 797.00 | | 931 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 165.00 | 366 654.00 | | 225 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 191.00 | | 8 710.00 | 390 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 380.00 | | | 211 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 892.00 | | 6 520.00 | 164 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 919.00 | | 2 190.00 | 13 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 489.00 | 17 868.00 | 111 358.00 | 93 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 489.00 | 17 868.00 | 111 358.00 | 93 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 348.00 | 87 348.00 | | 87 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 168 350.00 | 168 350.00 | | 168 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 213.00 | 65 280.00 | 215 933.00 | 281 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 074.00 | 288 074.00 | | 288 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 038.00 | 456 424.00 | 3 614.00 | 460 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 097.00 | 225 165.00 | 215 933.00 | 441 097.00 |