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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 473.00 | 6 116.00 | 3 356.00 | 9 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 687.00 | 4 190.00 | 4 496.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 533.00 | 10 680.00 | 7 853.00 | 18 533.00 |
BT Marchandises | 545 325.00 | | 545 325.00 | 545 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 227.00 | 8 883.00 | 34 343.00 | 43 227.00 |
BZ Autres créances | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 454.00 | 8 883.00 | 624 570.00 | 633 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 987.00 | 19 564.00 | 632 423.00 | 651 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 274 273.00 | | | 274 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
DL TOTAL (I) | 373 048.00 | | | 373 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 265.00 | | | 146 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 375.00 | | | 259 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 423.00 | | | 632 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 375.00 | | | 259 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 158.00 | 7 835.00 | 841 993.00 | 834 158.00 |
FG Production vendue services | 12 755.00 | 150.00 | 12 905.00 | 12 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 913.00 | 7 985.00 | 854 898.00 | 846 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 869.00 | | | 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 428.00 | | | 866 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 923.00 | | | 822 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 161.00 | 2 000.00 | | 16 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 62.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 617.00 | 2 691.00 | | 7 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 266.00 | 146 266.00 | | 146 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
UX Autres créances clients | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 376.00 | 259 376.00 | | 259 376.00 |