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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 186.00 | 7 365.00 | 821.00 | 8 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 943.00 | 5 653.00 | 12 290.00 | 17 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 503.00 | 13 391.00 | 13 112.00 | 26 503.00 |
BT Marchandises | 564 542.00 | | 564 542.00 | 564 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 779.00 | 5 735.00 | 72 043.00 | 77 779.00 |
BZ Autres créances | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CF Disponibilités | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 756.00 | 5 735.00 | 668 020.00 | 673 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 259.00 | 19 126.00 | 681 132.00 | 700 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 383 765.00 | | | 383 765.00 |
DH Report à nouveau | -24 959.00 | | | -24 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
DL TOTAL (I) | 429 981.00 | | | 429 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 235.00 | | | 214 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 997.00 | | | 249 997.00 |
ED (V) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 132.00 | | | 681 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 997.00 | | | 249 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 952.00 | | 9 671.00 | 18 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 26 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 26 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 580.00 | | 9 671.00 | 18 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 860.00 | 3 050.00 | 1 520.00 | 11 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 488.00 | 3 050.00 | 1 520.00 | 11 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 236.00 | 214 236.00 | | 214 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 77 779.00 | 70 897.00 | 6 882.00 | 77 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 204.00 | 91 322.00 | 6 882.00 | 98 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 997.00 | 249 997.00 | | 249 997.00 |