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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 120.00 | 9 156.00 | 5 964.00 | 15 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 952.00 | 10 183.00 | 14 768.00 | 24 952.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 444.00 | 19 712.00 | 20 733.00 | 40 444.00 |
BT Marchandises | 615 762.00 | 29 138.00 | 586 624.00 | 615 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 264.00 | 2 897.00 | 131 368.00 | 134 264.00 |
BZ Autres créances | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CF Disponibilités | 132 184.00 | | 132 184.00 | 132 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 193.00 | 32 034.00 | 860 159.00 | 892 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 637.00 | 51 746.00 | 880 891.00 | 932 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 390 278.00 | 383 765.00 | | 390 278.00 |
DH Report à nouveau | | -9 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 207.00 | 15 566.00 | | 42 207.00 |
DL TOTAL (I) | 487 755.00 | 445 548.00 | | 487 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 079.00 | 100 005.00 | | 90 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 593.00 | 14 269.00 | | 192 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 354.00 | 38 398.00 | | 108 354.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 1 679.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 269.00 | 154 350.00 | | 392 269.00 |
ED (V) | 868.00 | | | 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 891.00 | 599 898.00 | | 880 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 201.00 | | 11 962.00 | 40 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 719.00 | 40 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 719.00 | 40 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 829.00 | | 11 962.00 | 39 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 146.00 | 6 440.00 | 875.00 | 14 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 774.00 | 6 440.00 | 875.00 | 13 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 138.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 329.00 | | 432.00 | 3 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 329.00 | 29 138.00 | 432.00 | 3 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 329.00 | 29 138.00 | 432.00 | 3 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 138.00 | 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 593.00 | 192 593.00 | | 192 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 130 788.00 | 130 788.00 | | 130 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 079.00 | 20 140.00 | 69 938.00 | 90 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VP Divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 248.00 | 144 248.00 | | 144 248.00 |
VW T.V.A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 269.00 | 322 330.00 | 69 938.00 | 392 269.00 |