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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 316 351.00 | 472 891.00 | 2 843 460.00 | 3 316 351.00 |
040 Immobilisations financières | 1 349 344.00 | | 1 349 344.00 | 1 349 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 670 436.00 | 477 632.00 | 4 192 804.00 | 4 670 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
072 Créances – Autres | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
084 Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 358.00 | | 231 358.00 | 231 358.00 |
110 Total général Actif | 4 901 794.00 | 477 632.00 | 4 424 162.00 | 4 901 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 020 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 102 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 035 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 288 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 447 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 809 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 976 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 424 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 394 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 111 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 517 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 949.00 | | | 320 949.00 |
224 Production immobilisée | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 439.00 | | | 330 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 301.00 | | | -2 301.00 |
242 Autres charges externes. | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
252 Charges sociales | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131 460.00 | | | 131 460.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 424.00 | | | 226 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 015.00 | | | 104 015.00 |
280 Produits financiers | 247 848.00 | | | 247 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 111 350.00 | | | 111 350.00 |
294 Charges financières | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111 845.00 | | | 111 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 288 559.00 | | | 288 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 160 267.00 | | | 160 267.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 227 848.00 | | | 227 848.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 111 350.00 | | | 111 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 527 298.00 | | | 4 527 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 394 528.00 | | | 394 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 251 390.00 | | | 251 390.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 251 390.00 | | | 251 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |