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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 453.00 | 4 741.00 | 27 712.00 | 32 453.00 |
AN Terrains | 809 025.00 | 467.00 | 808 558.00 | 809 025.00 |
AP Constructions | 3 479 322.00 | 514 476.00 | 2 964 845.00 | 3 479 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 1 240.00 | 3 660.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 811.00 | 101 802.00 | 19 008.00 | 120 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 543.00 | | 261 543.00 | 261 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 776 857.00 | 622 727.00 | 5 154 129.00 | 5 776 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BZ Autres créances | 247 427.00 | | 247 427.00 | 247 427.00 |
CF Disponibilités | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 479.00 | | 283 479.00 | 283 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 336.00 | 622 727.00 | 5 437 609.00 | 6 060 336.00 |
CU Autres participations | 1 068 801.00 | | 1 068 801.00 | 1 068 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 800.00 | 1 020 800.00 | | 1 020 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 080.00 | 102 080.00 | | 102 080.00 |
DG Autres réserves | 1 324 489.00 | 1 035 929.00 | | 1 324 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 622.00 | 288 559.00 | | 152 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 991.00 | 2 447 369.00 | | 2 599 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 708 105.00 | 1 808 655.00 | | 2 708 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 173.00 | 26 099.00 | | 28 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 161.00 | 2 871.00 | | 10 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 386.00 | 24 867.00 | | 21 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 790.00 | 114 300.00 | | 69 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 617.00 | 1 976 793.00 | | 2 837 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 609.00 | 4 424 162.00 | | 5 437 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 344.00 | | | 476 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 6 296.00 | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 088.00 | | 380 088.00 | 380 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 088.00 | | 380 088.00 | 380 088.00 |
FN Production immobilisée | | | 902 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 081.00 | 57.00 | | 2 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | 111 350.00 | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 000.00 | 111 350.00 | | 114 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 495.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 000.00 | 111 350.00 | | 114 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 060.00 | 111 845.00 | | 114 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -495.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | 15 198.00 | | 10 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 306.00 | 689 638.00 | | 1 508 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 684.00 | 401 078.00 | | 1 355 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 622.00 | 288 559.00 | | 152 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670 436.00 | | 1 220 420.00 | 4 670 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 000.00 | 1 330 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 000.00 | 5 776 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 414 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 741.00 | | 27 712.00 | 4 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 351.00 | | 1 097 708.00 | 3 316 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 344.00 | | 95 000.00 | 1 349 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 632.00 | 145 095.00 | | 477 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 891.00 | 145 095.00 | | 472 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 543.00 | | | 261 543.00 |
UX Autres créances clients | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
VB T. V. A. | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VC Groupe et associés | 225 850.00 | | | 225 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 707 704.00 | 346 431.00 | 1 246 195.00 | 2 707 704.00 |
VI Groupe et associés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 413.00 | | | 324 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 827.00 | 263 284.00 | 261 543.00 | 524 827.00 |
VW T.V.A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 617.00 | 476 344.00 | 1 246 195.00 | 2 837 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |