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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 453.00 | 10 283.00 | 22 170.00 | 32 453.00 |
AN Terrains | 809 025.00 | 614.00 | 808 410.00 | 809 025.00 |
AP Constructions | 3 504 471.00 | 668 261.00 | 2 836 209.00 | 3 504 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 2 338.00 | 2 562.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 811.00 | 107 812.00 | 12 999.00 | 120 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 606.00 | | 424 606.00 | 424 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 837.00 | | 228 837.00 | 228 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 194 407.00 | 789 310.00 | 5 405 096.00 | 6 194 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 299.00 | 15 300.00 | 66 999.00 | 82 299.00 |
BZ Autres créances | 247 267.00 | | 247 267.00 | 247 267.00 |
CF Disponibilités | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 131.00 | 15 300.00 | 382 831.00 | 398 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 538.00 | 804 610.00 | 5 787 928.00 | 6 592 538.00 |
CU Autres participations | 1 069 301.00 | | 1 069 301.00 | 1 069 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 800.00 | 1 020 800.00 | | 1 020 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 080.00 | 102 080.00 | | 102 080.00 |
DG Autres réserves | 1 477 111.00 | 1 324 489.00 | | 1 477 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 634.00 | 152 622.00 | | 283 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 626.00 | 2 599 991.00 | | 2 883 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786 762.00 | 2 708 105.00 | | 2 786 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 997.00 | 10 161.00 | | 6 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 298.00 | 21 386.00 | | 34 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 070.00 | 69 790.00 | | 48 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 302.00 | 2 837 617.00 | | 2 904 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 928.00 | 5 437 609.00 | | 5 787 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 629.00 | 476 344.00 | | 536 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 401.00 | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 203.00 | | 455 203.00 | 455 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 203.00 | | 455 203.00 | 455 203.00 |
FN Production immobilisée | | | 424 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 081.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 695.00 | 114 000.00 | | 203 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 695.00 | 114 000.00 | | 203 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 216.00 | 60.00 | | 23 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 695.00 | 114 000.00 | | 203 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 911.00 | 114 060.00 | | 226 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 216.00 | -60.00 | | -23 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 321.00 | 10 824.00 | | 25 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 996.00 | 1 508 306.00 | | 1 316 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 361.00 | 1 355 684.00 | | 1 033 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 634.00 | 152 622.00 | | 283 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 776 857.00 | | 621 244.00 | 5 776 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 695.00 | 1 298 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 695.00 | 6 194 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 863 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 414 059.00 | | 449 755.00 | 4 414 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 344.00 | | 171 489.00 | 1 330 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 727.00 | 166 583.00 | | 622 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | 5 542.00 | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 986.00 | 161 040.00 | | 617 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 837.00 | | 228 837.00 | 228 837.00 |
UX Autres créances clients | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VB T. V. A. | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VC Groupe et associés | 231 850.00 | 231 850.00 | | 231 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 786 502.00 | 418 830.00 | 1 296 662.00 | 2 786 502.00 |
VI Groupe et associés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 758.00 | | | 370 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 713.00 | 334 876.00 | 228 837.00 | 563 713.00 |
VW T.V.A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 302.00 | 536 629.00 | 1 296 662.00 | 2 904 302.00 |